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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 5 648.00 | 1 482.00 | 7 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 574.00 | 2 125.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 851.00 | 8 639.00 | 21 212.00 | 29 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 272.00 | 14 862.00 | 27 409.00 | 42 272.00 |
BT Marchandises | 102 933.00 | 8 002.00 | 94 931.00 | 102 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CF Disponibilités | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 415.00 | 8 002.00 | 284 413.00 | 292 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 687.00 | 22 864.00 | 311 822.00 | 334 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 822.00 | | | 311 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 426.00 | | 720 426.00 | 720 426.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 328.00 | | 722 328.00 | 722 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 780.00 | | | 725 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 399.00 | | | 688 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 286.00 | | 6 486.00 | 40 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 42 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 32 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | | 6 196.00 | 30 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 290.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 11 077.00 | 4 500.00 | 8 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 376.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 10 701.00 | 4 500.00 | 3 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 787.00 | 8 002.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 8 002.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 8 002.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 794.00 | 14 892.00 | 30 902.00 | 45 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 66 743.00 | 2 590.00 | 69 333.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 847.00 | 173 945.00 | 30 902.00 | 204 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YT Sous‐traitance | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |