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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 150.00 | 1 097.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 371.00 | 13 337.00 | 13 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 706.00 | 4 521.00 | 17 185.00 | 21 706.00 |
BT Marchandises | 53 700.00 | 6 832.00 | 46 868.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | 1 225.00 | 2 332.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 223.00 | 8 057.00 | 180 166.00 | 188 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 929.00 | 12 578.00 | 197 351.00 | 209 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 014.00 | 5 654.00 | | 17 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 11 359.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 36 997.00 | 22 514.00 | | 36 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 027.00 | 8 518.00 | | 25 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 6 330.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 70 036.00 | | 99 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 12 394.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 20 879.00 | 21 880.00 | | 20 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 354.00 | 119 158.00 | | 160 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 351.00 | 141 671.00 | | 197 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 786.00 | 113 578.00 | | 157 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 723.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 1 723.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 7 929.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 7 929.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -6 206.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 512.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 118.00 | 396 397.00 | | 529 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 634.00 | 385 037.00 | | 514 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | 11 359.00 | | 14 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 2 300.00 | 2 750.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | 3 326.00 | 2 604.00 | 3 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 1 749.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 577.00 | 2 604.00 | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 22 432.00 | 2 568.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618.00 | 41 868.00 | 2 750.00 | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 354.00 | 157 786.00 | 2 568.00 | 160 354.00 |