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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 2 400.00 | 2 846.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 1 398.00 | 8 523.00 | 9 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 618.00 | 3 799.00 | 11 819.00 | 15 618.00 |
BT Marchandises | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | 2 566.00 | 2 604.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 418.00 | 2 566.00 | 129 851.00 | 132 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 037.00 | 6 365.00 | 141 671.00 | 148 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EA Autres dettes | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 416.00 | | 386 416.00 | 386 416.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 751.00 | | 386 751.00 | 386 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 396.00 | | | 396 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697.00 | | 9 921.00 | 5 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 3 147.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 749.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | 2 566.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | 2 566.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | 2 566.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | 7 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 517.00 | 2 937.00 | 5 579.00 | 8 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 317.00 | 30 867.00 | 450.00 | 31 317.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 157.00 | 113 577.00 | 5 579.00 | 119 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |