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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 5 944.00 | 7 655.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 738.00 | 13 057.00 | 30 681.00 | 43 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 666.00 | 20 314.00 | 98 351.00 | 118 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | 7 797.00 | 21 323.00 | 29 120.00 |
CF Disponibilités | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 901.00 | 7 797.00 | 460 104.00 | 467 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 567.00 | 28 111.00 | 558 455.00 | 586 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 200.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 132 271.00 | 54 386.00 | | 132 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 395.00 | 80 032.00 | | 91 395.00 |
DL TOTAL (I) | 323 708.00 | 234 118.00 | | 323 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 414.00 | 70 043.00 | | 57 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | 26 564.00 | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 52 236.00 | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 62 403.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 747.00 | 311 248.00 | | 234 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 455.00 | 545 366.00 | | 558 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 270.00 | 253 885.00 | | 197 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 320.00 | | 1 346.00 | 117 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | | 1 346.00 | 55 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 17 892.00 | | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 263.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 17 629.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 415.00 | 13 938.00 | 43 476.00 | 57 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VW T.V.A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 747.00 | 191 271.00 | 43 476.00 | 234 747.00 |