| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 813.00 | 4 809.00 | 8 003.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 396.00 | 72 871.00 | 42 525.00 | 115 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 537.00 | 78 993.00 | 110 543.00 | 189 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 208.00 | | 549 208.00 | 549 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 746.00 | 78 993.00 | 659 752.00 | 738 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 25 474.00 | 25 473.00 | | 25 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 431.00 | 26 000.00 | | 74 431.00 |
DL TOTAL (I) | 199 947.00 | 151 516.00 | | 199 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | 36 812.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 778.00 | 171 479.00 | | 217 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 833.00 | 66 736.00 | | 96 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 951.00 | 98 939.00 | | 134 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 805.00 | 373 968.00 | | 459 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 752.00 | 525 484.00 | | 659 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 906.00 | 363 752.00 | | 458 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 227.00 | 16 311.00 | | 183 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 189 538.00 | | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 128 210.00 | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 899.00 | 16 311.00 | | 121 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 966.00 | 18 027.00 | 10 000.00 | 70 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 653.00 | 18 027.00 | 10 000.00 | 69 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 373 475.00 | 373 475.00 | | 373 475.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 217.00 | 9 318.00 | 899.00 | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |
VW T.V.A. | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 805.00 | 458 907.00 | 899.00 | 459 805.00 |