| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 9 944.00 | 3 655.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 938.00 | 25 890.00 | 34 047.00 | 59 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 866.00 | 37 148.00 | 97 718.00 | 134 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 609.00 | 22 017.00 | 169 592.00 | 191 609.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CF Disponibilités | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 725.00 | 22 017.00 | 529 708.00 | 551 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 591.00 | 59 165.00 | 627 426.00 | 686 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 223 666.00 | 132 271.00 | | 223 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 875.00 | 91 395.00 | | 40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 364 583.00 | 323 708.00 | | 364 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 215.00 | 57 414.00 | | 58 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | 89 129.00 | | 113 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 57 975.00 | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 842.00 | 234 747.00 | | 262 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 426.00 | 558 455.00 | | 627 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 977.00 | 191 271.00 | | 223 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 666.00 | | 16 500.00 | 118 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 134 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 73 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | | 16 500.00 | 57 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 17 134.00 | 300.00 | 20 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 17 134.00 | 300.00 | 19 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 216.00 | 19 351.00 | 38 865.00 | 58 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
VW T.V.A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 843.00 | 223 978.00 | 38 865.00 | 262 843.00 |