| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 848.00 | 13 798.00 | 1 049.00 | 14 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 42 270.00 | 29 855.00 | 72 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 302.00 | 57 381.00 | 90 920.00 | 148 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BN En cours de production de biens | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 069.00 | 22 097.00 | 267 972.00 | 290 069.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 180.00 | 22 097.00 | 454 083.00 | 476 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 482.00 | 79 479.00 | 545 003.00 | 624 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 24 541.00 | 223 666.00 | | 24 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | 40 875.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 160 515.00 | 364 583.00 | | 160 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912.00 | 58 215.00 | | 38 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 021.00 | 113 168.00 | | 86 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 555.00 | 91 241.00 | | 112 555.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 487.00 | 262 842.00 | | 384 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 003.00 | 627 426.00 | | 545 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 062.00 | 223 978.00 | | 365 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 866.00 | | 13 436.00 | 134 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 538.00 | | 13 436.00 | 73 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 20 234.00 | | 37 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 20 234.00 | | 35 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UX Autres créances clients | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 19 439.00 | 19 425.00 | 38 865.00 |
VI Groupe et associés | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 029.00 | 296 029.00 | | 296 029.00 |
VW T.V.A. | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 488.00 | 365 063.00 | 19 425.00 | 384 488.00 |