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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 456.00 | 14 128.00 | 2 327.00 | 16 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 442.00 | 55 524.00 | 49 917.00 | 105 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 227.00 | 70 966.00 | 112 260.00 | 183 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 700.00 | 22 097.00 | 180 603.00 | 202 700.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 206 922.00 | | 206 922.00 | 206 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 520.00 | 22 097.00 | 402 423.00 | 424 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 748.00 | 93 063.00 | 514 684.00 | 607 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 25 473.00 | 24 541.00 | | 25 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 35 931.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 516.00 | 160 515.00 | | 151 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 812.00 | 38 912.00 | | 36 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 479.00 | 146 998.00 | | 162 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 736.00 | 86 021.00 | | 66 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 139.00 | 112 555.00 | | 97 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 168.00 | 384 487.00 | | 363 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 684.00 | 545 003.00 | | 514 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 951.00 | 365 063.00 | | 352 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 302.00 | | 34 925.00 | 148 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 974.00 | | 34 925.00 | 86 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 13 585.00 | | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | 13 585.00 | | 56 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 770.00 | 26 554.00 | 10 217.00 | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
VW T.V.A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 168.00 | 352 952.00 | 10 217.00 | 363 168.00 |