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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 091.00 | 1 715.00 | 3 376.00 | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 14 841.00 | 53 877.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 159.00 | 1 124.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 291.00 | 16 714.00 | 99 577.00 | 116 291.00 |
BT Marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 662.00 | 16 714.00 | 125 948.00 | 142 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 291.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 714.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 129.00 | 13 129.00 | 40 000.00 | 53 129.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 11 000.00 | 40 000.00 | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531.00 | 7 331.00 | 1 200.00 | 8 531.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 048.00 | 41 048.00 | 80 000.00 | 121 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YT Sous‐traitance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 977.00 | | | 33 977.00 |