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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 5 121.00 | 1 770.00 | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 43 319.00 | 25 399.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 819.00 | 2 168.00 | 134 651.00 | 136 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 627.00 | 50 608.00 | 204 019.00 | 254 627.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 101.00 | 50 608.00 | 254 493.00 | 305 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 410.00 | 2 900.00 | | 4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 11 510.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 16 504.00 | 16 410.00 | | 16 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 925.00 | 44 789.00 | | 150 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 38 000.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 6 713.00 | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 5 787.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 989.00 | 95 290.00 | | 237 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 493.00 | 111 700.00 | | 254 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 712.00 | 30 313.00 | | 77 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 203.00 | 163 212.00 | | 219 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 109.00 | 151 702.00 | | 219 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 11 510.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 291.00 | | 138 336.00 | 116 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | | 1 800.00 | 5 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 135 536.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 907.00 | 17 701.00 | | 32 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 412.00 | 1 709.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 495.00 | 15 992.00 | | 29 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 925.00 | 25 648.00 | 125 277.00 | 150 925.00 |
VI Groupe et associés | 51 300.00 | 16 300.00 | 35 000.00 | 51 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 989.00 | 77 712.00 | 160 277.00 | 237 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 318.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | 3 968.00 | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 23 553.00 | 13 051.00 | | 23 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 374.00 | 7 484.00 | | 8 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 661.00 | 4 530.00 | | 3 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 225.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | 543.00 | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 223.00 | 16 445.00 | | 19 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 824.00 | 11 775.00 | | 13 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 707.00 | 45 033.00 | | 98 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |