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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 5 578.00 | 1 313.00 | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 609.00 | 56 802.00 | 12 808.00 | 69 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 532.00 | 29 112.00 | 114 421.00 | 143 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 233.00 | 91 492.00 | 170 741.00 | 262 233.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 905.00 | 91 492.00 | 231 413.00 | 322 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504.00 | 4 410.00 | | 4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | 94.00 | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 44 720.00 | 16 504.00 | | 44 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 416.00 | 150 925.00 | | 110 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 300.00 | 51 300.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 29 406.00 | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 6 359.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 693.00 | 237 989.00 | | 186 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 413.00 | 254 493.00 | | 231 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 416.00 | 77 712.00 | | 66 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 737.00 | | 525 737.00 | 525 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 737.00 | | 525 737.00 | 525 737.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 884.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 908.00 | 219 203.00 | | 542 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 692.00 | 219 109.00 | | 514 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 216.00 | 94.00 | | 28 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 627.00 | | 7 606.00 | 254 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 536.00 | | 7 606.00 | 205 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608.00 | 40 884.00 | | 50 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | 457.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 487.00 | 40 427.00 | | 45 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 416.00 | 25 138.00 | 85 277.00 | 110 416.00 |
VI Groupe et associés | 48 300.00 | 13 300.00 | 35 000.00 | 48 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 693.00 | 66 416.00 | 120 277.00 | 186 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 544.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 910.00 | 13 119.00 | | 50 910.00 |
ST Autres comptes | 34 932.00 | 23 553.00 | | 34 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 613.00 | 8 374.00 | | 30 613.00 |
YT Sous‐traitance | 8 535.00 | 3 661.00 | | 8 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 251.00 | 50 000.00 | | 76 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 783.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 668.00 | 19 223.00 | | 52 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 071.00 | 13 824.00 | | 51 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 241.00 | 98 707.00 | | 201 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |