| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 6 028.00 | 863.00 | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 4 125.00 | 2 438.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 759.00 | 68 582.00 | 202 177.00 | 270 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 812.00 | 78 735.00 | 250 077.00 | 328 812.00 |
BT Marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 848.00 | 78 735.00 | 388 113.00 | 466 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 720.00 | 4 504.00 | | 2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 28 216.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 50 657.00 | 44 720.00 | | 50 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 816.00 | 110 416.00 | | 148 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 300.00 | 48 300.00 | | 148 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 12 859.00 | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 527.00 | 15 118.00 | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 456.00 | 186 693.00 | | 337 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 113.00 | 231 413.00 | | 388 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 331.00 | 66 416.00 | | 127 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 929.00 | | 530 929.00 | 530 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 929.00 | | 530 929.00 | 530 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 4 466.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 208.00 | 542 908.00 | | 557 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 271.00 | 514 692.00 | | 551 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | 28 216.00 | | 5 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 233.00 | | 132 163.00 | 262 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 583.00 | 328 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 583.00 | 277 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 142.00 | | 129 763.00 | 213 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 400.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 492.00 | 47 410.00 | 60 167.00 | 91 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578.00 | 450.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 913.00 | 46 960.00 | 60 167.00 | 85 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 816.00 | 38 691.00 | 110 125.00 | 148 816.00 |
VI Groupe et associés | 148 300.00 | 48 300.00 | 100 000.00 | 148 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 456.00 | 127 331.00 | 210 125.00 | 337 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 142.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 531.00 | 50 910.00 | | 40 531.00 |
ST Autres comptes | 46 139.00 | 34 932.00 | | 46 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 713.00 | 30 613.00 | | 36 713.00 |
YT Sous‐traitance | 8 847.00 | 8 535.00 | | 8 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 76 251.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 1 384.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 048.00 | 52 668.00 | | 57 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 539.00 | 51 071.00 | | 51 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 230.00 | 201 241.00 | | 207 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |