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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 091.00 | 3 412.00 | 1 679.00 | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 29 080.00 | 39 638.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 416.00 | 868.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 291.00 | 32 907.00 | 83 384.00 | 116 291.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 607.00 | 32 907.00 | 111 700.00 | 144 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510.00 | 3 900.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 16 410.00 | 4 900.00 | | 16 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 789.00 | 53 129.00 | | 44 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 51 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 11 801.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 787.00 | 5 117.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 290.00 | 121 048.00 | | 95 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 700.00 | 125 948.00 | | 111 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 313.00 | 41 048.00 | | 30 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 615.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 212.00 | 150 803.00 | | 163 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 702.00 | 146 902.00 | | 151 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510.00 | 3 900.00 | | 11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 5 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | 16 193.00 | | 16 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | 1 697.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 14 496.00 | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 789.00 | 9 812.00 | 34 977.00 | 44 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 290.00 | 30 313.00 | 64 977.00 | 95 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 376.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 5 723.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 13 051.00 | 13 837.00 | | 13 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 484.00 | 8 247.00 | | 7 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530.00 | 2 170.00 | | 4 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 376.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 445.00 | 15 147.00 | | 16 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 775.00 | 10 193.00 | | 11 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 033.00 | 33 977.00 | | 45 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |