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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 19 368.00 | 6 453.00 | 12 916.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 771 540.00 | 511 058.00 | 260 482.00 | 771 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 444.00 | 1 131 438.00 | 53 007.00 | 1 184 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 877.00 | 660 321.00 | 60 556.00 | 720 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 754.00 | 2 314 129.00 | 433 625.00 | 2 747 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 842.00 | | 989 842.00 | 989 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 899.00 | | 268 899.00 | 268 899.00 |
BZ Autres créances | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CF Disponibilités | 625 532.00 | | 625 532.00 | 625 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 004.00 | | 2 261 004.00 | 2 261 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 759.00 | 2 314 129.00 | 2 694 629.00 | 5 008 759.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -208.00 | | | -208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 680 109.00 | | | 1 680 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 162.00 | | | 1 978 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 782.00 | | | 284 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 467.00 | | | 716 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 629.00 | | | 2 694 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 149.00 | | | 567 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 449.00 | 1 001 353.00 | 1 810 802.00 | 809 449.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | 15 718.00 | 19 390.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 122.00 | 1 017 071.00 | 1 830 193.00 | 813 122.00 |
FM Production stockée | | | -128 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 841.00 | | | 1 708 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 881.00 | | | 1 534 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 362.00 | | 100 392.00 | 2 647 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 857.00 | | 100 373.00 | 2 595 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 20.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 086.00 | 63 043.00 | | 2 251 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 226.00 | 63 043.00 | | 2 246 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 268 899.00 | 268 899.00 | | 268 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 782.00 | 135 982.00 | 145 678.00 | 284 782.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 368.00 | 368 368.00 | | 368 368.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 949.00 | 567 149.00 | 145 678.00 | 715 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
ST Autres comptes | 211 778.00 | | | 211 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YT Sous‐traitance | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 029.00 | | | 334 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |