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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 19 368.00 | 6 453.00 | 12 916.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 833 888.00 | 539 772.00 | 294 116.00 | 833 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 965.00 | 1 140 840.00 | 39 124.00 | 1 179 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 729.00 | 660 656.00 | 44 072.00 | 704 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 474.00 | 2 352 581.00 | 436 893.00 | 2 789 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 535.00 | | 325 535.00 | 325 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 070 192.00 | | 1 070 192.00 | 1 070 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 580.00 | 7 424.00 | 235 156.00 | 242 580.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 546 424.00 | | 546 424.00 | 546 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 482.00 | 7 424.00 | 2 209 058.00 | 2 216 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 956.00 | 2 360 005.00 | 2 645 951.00 | 5 005 956.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -208.00 | | | -208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 555 870.00 | | | 1 555 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 512.00 | | | 1 740 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 439.00 | | | 905 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 951.00 | | | 2 645 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 699.00 | | 1 725 699.00 | 1 725 699.00 |
FG Production vendue services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 414.00 | | 1 741 414.00 | 1 741 414.00 |
FM Production stockée | | | 80 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 281.00 | | | 1 826 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 731.00 | | | 1 765 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 754.00 | | 65 819.00 | 2 747 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 099.00 | 2 789 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 099.00 | 2 737 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 230.00 | | 65 819.00 | 2 696 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 129.00 | 62 551.00 | 24 099.00 | 2 314 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 269.00 | 62 551.00 | 24 099.00 | 2 309 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
UX Autres créances clients | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 113.00 | 93 045.00 | 228 069.00 | 321 113.00 |
VI Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 685.00 | 263 685.00 | | 263 685.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 439.00 | 677 370.00 | 228 069.00 | 905 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
ST Autres comptes | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YT Sous‐traitance | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
ZE Dividendes | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 828.00 | | | 331 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |