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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 19 368.00 | 6 453.00 | 12 916.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 846 622.00 | 573 444.00 | 273 178.00 | 846 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 065.00 | 1 163 588.00 | 128 477.00 | 1 292 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 797.00 | 679 492.00 | 36 305.00 | 715 797.00 |
AX Avances et acomptes | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 153.00 | 2 427 836.00 | 550 317.00 | 2 978 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 516.00 | | 327 516.00 | 327 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 726.00 | | 1 163 726.00 | 1 163 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 339 516.00 | | 339 516.00 | 339 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 013.00 | | 2 026 013.00 | 2 026 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 166.00 | 2 427 836.00 | 2 576 330.00 | 5 004 166.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -208.00 | | | -208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 616 419.00 | | | 1 616 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 369.00 | | | 1 750 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 520.00 | | | 344 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | | | 233 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
EA Autres dettes | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 961.00 | | | 825 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 330.00 | | | 2 576 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 182.00 | | | 596 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 474.00 | | 188 679.00 | 2 789 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 949.00 | | 188 679.00 | 2 737 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 582.00 | 75 255.00 | | 2 352 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 722.00 | 75 255.00 | | 2 347 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
UX Autres créances clients | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 518.00 | 113 435.00 | 229 083.00 | 342 518.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 265.00 | 596 182.00 | 229 083.00 | 825 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
ST Autres comptes | 272 149.00 | | | 272 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YT Sous‐traitance | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 768.00 | | | 386 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |