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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 19 368.00 | 6 453.00 | 12 916.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 916 153.00 | 656 338.00 | 259 815.00 | 916 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 057.00 | 1 221 785.00 | 101 273.00 | 1 323 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 797.00 | 698 549.00 | 17 248.00 | 715 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 900.00 | 2 587 984.00 | 437 916.00 | 3 025 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 285.00 | | 1 643 285.00 | 1 643 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 445.00 | | 449 445.00 | 449 445.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 096.00 | | 2 505 096.00 | 2 505 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 996.00 | 2 587 984.00 | 2 943 012.00 | 5 530 996.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -208.00 | | | -208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 633 230.00 | | | 1 633 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 074.00 | | | 1 846 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 507.00 | | | 574 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
EA Autres dettes | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 938.00 | | | 1 096 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 012.00 | | | 2 943 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 212.00 | | | 1 058 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 197.00 | | | 429 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 550.00 | | 20 500.00 | 3 011 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | | 3 025 900.00 | 6 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 2 974 375.00 | 6 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 025.00 | | 20 500.00 | 2 960 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 242.00 | 77 742.00 | | 2 510 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 382.00 | 77 742.00 | | 2 505 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 823.00 | 200 823.00 | | 200 823.00 |
UX Autres créances clients | 449 445.00 | 449 445.00 | | 449 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 507.00 | 537 336.00 | 37 171.00 | 574 507.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 083.00 | 470 083.00 | | 470 083.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 384.00 | 1 058 212.00 | 37 171.00 | 1 095 384.00 |