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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AN Terrains | 19 368.00 | 6 453.00 | 12 916.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 916 153.00 | 614 615.00 | 301 538.00 | 916 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 557.00 | 1 194 325.00 | 108 232.00 | 1 302 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 797.00 | 689 990.00 | 25 807.00 | 715 797.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 550.00 | 2 510 242.00 | 501 308.00 | 3 011 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 906.00 | | 1 479 906.00 | 1 479 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 179.00 | | 201 179.00 | 201 179.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 271.00 | | 2 377 271.00 | 2 377 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 821.00 | 2 510 242.00 | 2 878 578.00 | 5 388 821.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -208.00 | | | -208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 626 277.00 | | | 1 626 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 322.00 | | | 1 757 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 392.00 | | | 529 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 419.00 | | | 316 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
EA Autres dettes | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 256.00 | | | 1 121 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 578.00 | | | 2 878 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 406.00 | | | 977 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 153.00 | | 86 174.00 | 2 978 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 777.00 | | 3 011 550.00 | 52 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 2 960 025.00 | 52 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 629.00 | | 86 174.00 | 2 926 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 836.00 | 82 406.00 | | 2 427 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 976.00 | 82 406.00 | | 2 422 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 419.00 | 316 419.00 | | 316 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
UX Autres créances clients | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 392.00 | 386 239.00 | 143 153.00 | 529 392.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 560.00 | 977 406.00 | 143 153.00 | 1 120 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
ST Autres comptes | 284 514.00 | | | 284 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YT Sous‐traitance | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 267.00 | | | 385 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |