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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 050.00 | 69 706.00 | 18 344.00 | 88 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733.00 | 12 242.00 | 2 490.00 | 14 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 332.00 | 191 522.00 | 45 810.00 | 237 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 738.00 | 273 471.00 | 188 267.00 | 461 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 171.00 | 273 471.00 | 231 700.00 | 505 171.00 |
CU Autres participations | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 143 583.00 | 141 652.00 | | 143 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | 30 531.00 | | 27 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 404.00 | 4 825.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 205 625.00 | 207 808.00 | | 205 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | 25 405.00 | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 5 008.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 3 176.00 | | 11 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 6 516.00 | | 4 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | 45 602.00 | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 700.00 | 253 410.00 | | 231 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 493.00 | | 407 493.00 | 407 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 493.00 | | 407 493.00 | 407 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | 6 373.00 | | 5 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 3 922.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | 10 295.00 | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 479.00 | 10 250.00 | | 6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 165.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 692.00 | 442 920.00 | | 430 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 854.00 | 412 389.00 | | 402 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 838.00 | 30 531.00 | | 27 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 009.00 | | 5 729.00 | 458 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 461 738.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 252 065.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 794.00 | | 5 270.00 | 248 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | 459.00 | 25 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 966.00 | 19 504.00 | | 253 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 901.00 | 8 805.00 | | 60 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 065.00 | 10 699.00 | | 193 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345.00 | 30 547.00 | 1 798.00 | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |