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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 14 519.00 | 2 120.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 933.00 | 218 976.00 | 31 957.00 | 250 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 504.00 | 233 496.00 | 156 008.00 | 389 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 151.00 | 233 496.00 | 242 655.00 | 476 151.00 |
CU Autres participations | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 155 588.00 | 184 417.00 | | 155 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 162.00 | -28 828.00 | | -29 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 226.00 | 186 949.00 | | 157 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 030.00 | 50 000.00 | | 50 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 338.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 13 510.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 16 236.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 12 951.00 | | 23 181.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 429.00 | 93 035.00 | | 85 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 655.00 | 279 984.00 | | 242 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 1 422.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 3 082.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 748.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 748.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 2 334.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 223.00 | 305 122.00 | | 150 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 386.00 | 333 951.00 | | 179 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 162.00 | -28 828.00 | | -29 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 879.00 | 4 163.00 | | 473 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 537.00 | 389 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 050.00 | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 267 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 897.00 | 4 163.00 | | 263 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 870.00 | 9 163.00 | 88 537.00 | 312 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 316.00 | 734.00 | 88 050.00 | 87 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 553.00 | 8 430.00 | 487.00 | 225 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 030.00 | 2 084.00 | 47 946.00 | 50 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VP Divers | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 999.00 | 46 893.00 | 2 107.00 | 48 999.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 957.00 | 34 012.00 | 47 946.00 | 81 957.00 |