| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 050.00 | 78 511.00 | 9 539.00 | 88 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 13 240.00 | 2 892.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 467.00 | 201 348.00 | 45 119.00 | 246 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 582.00 | 293 099.00 | 179 482.00 | 472 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 045.00 | 293 099.00 | 231 945.00 | 525 045.00 |
CU Autres participations | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 171 421.00 | 143 583.00 | | 171 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 27 838.00 | | 12 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 982.00 | 3 404.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 217 199.00 | 205 625.00 | | 217 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 11 329.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | 4 158.00 | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 151.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747.00 | 26 075.00 | | 14 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 945.00 | 231 700.00 | | 231 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 109.00 | | 409 109.00 | 409 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 109.00 | | 409 109.00 | 409 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 6 479.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 6 479.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 5 511.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 877.00 | 430 692.00 | | 424 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 882.00 | 402 854.00 | | 411 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | 27 838.00 | | 12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 738.00 | 10 844.00 | | 461 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 582.00 | | | 472 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 065.00 | 10 535.00 | | 252 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | 309.00 | | 25 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 471.00 | 19 629.00 | | 273 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 706.00 | 8 805.00 | | 69 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 764.00 | 10 824.00 | | 203 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 502.00 | 31 395.00 | 2 107.00 | 33 502.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |