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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 050.00 | 87 316.00 | 734.00 | 88 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 14 141.00 | 1 992.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 764.00 | 211 412.00 | 36 352.00 | 247 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 879.00 | 312 870.00 | 161 009.00 | 473 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 853.00 | 312 870.00 | 279 984.00 | 592 853.00 |
CU Autres participations | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 184 417.00 | 171 421.00 | | 184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 828.00 | 12 995.00 | | -28 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560.00 | 1 982.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 186 949.00 | 217 199.00 | | 186 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 510.00 | 1 660.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 5 195.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 6 969.00 | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 035.00 | 14 353.00 | | 93 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 984.00 | 231 552.00 | | 279 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 785.00 | | 286 785.00 | 286 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 785.00 | | 286 785.00 | 286 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 1 422.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | 1 422.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 122.00 | 424 877.00 | | 305 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 951.00 | 411 882.00 | | 333 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 828.00 | 12 995.00 | | -28 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 582.00 | | 1 297.00 | 472 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 600.00 | | 1 297.00 | 262 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 099.00 | 19 770.00 | | 293 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 511.00 | 8 805.00 | | 78 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 588.00 | 10 965.00 | | 214 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 790.00 | 25 683.00 | 2 107.00 | 27 790.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |