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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033.00 | 15 541.00 | 2 492.00 | 18 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 933.00 | 225 599.00 | 25 334.00 | 250 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 898.00 | 241 140.00 | 149 758.00 | 390 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 837.00 | 241 141.00 | 287 696.00 | 528 837.00 |
CU Autres participations | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 126 426.00 | 155 588.00 | | 126 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | -29 162.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 187 300.00 | 157 226.00 | | 187 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 096.00 | 50 030.00 | | 48 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 2 338.00 | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 3 472.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 6 165.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 23 181.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 244.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 396.00 | 85 430.00 | | 100 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 696.00 | 242 655.00 | | 287 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 524.00 | 150 223.00 | | 372 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 450.00 | 179 386.00 | | 342 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 075.00 | 29 162.00 | | 30 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 504.00 | | 1 394.00 | 389 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 573.00 | | 1 394.00 | 267 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 496.00 | 7 645.00 | 1.00 | 233 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 496.00 | 7 645.00 | | 233 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 096.00 | 35 718.00 | 12 379.00 | 48 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850.00 | 33 743.00 | 2 107.00 | 35 850.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 856.00 | 84 478.00 | 12 379.00 | 96 856.00 |