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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 378.00 | 329 147.00 | 8 231.00 | 337 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 309.00 | 105 100.00 | 11 209.00 | 116 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 522.00 | 435 425.00 | 31 097.00 | 466 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 033.00 | 435 425.00 | 431 608.00 | 867 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 123.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 533.00 | 136 062.00 | | 116 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 4 200.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 281 402.00 | 301 769.00 | | 281 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 153.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 969.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 998.00 | 434.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 37 642.00 | | 48 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 923.00 | 84 452.00 | | 90 923.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 501.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 206.00 | 125 151.00 | | 150 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 608.00 | 426 920.00 | | 431 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 208.00 | 124 718.00 | | 145 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 153.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 864.00 | | 4 401.00 | 480 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 466 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 743.00 | 453 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 029.00 | | 4 401.00 | 468 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 791.00 | 10 376.00 | 18 743.00 | 443 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 613.00 | 10 376.00 | 18 743.00 | 442 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |