| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 378.00 | 336 965.00 | 413.00 | 337 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 464.00 | 113 055.00 | 7 409.00 | 120 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 012.00 | 451 199.00 | 19 814.00 | 471 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 189 158.00 | | 189 158.00 | 189 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 509.00 | | 435 509.00 | 435 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 521.00 | 451 199.00 | 455 323.00 | 906 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 356.00 | 717.00 | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 102 639.00 | | 108 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 274 710.00 | 267 141.00 | | 274 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 180.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 2 230.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 74 946.00 | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 205.00 | 95 873.00 | | 72 205.00 |
EA Autres dettes | 36 265.00 | 1 656.00 | | 36 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 613.00 | 178 093.00 | | 180 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 323.00 | 445 234.00 | | 455 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 613.00 | 174 885.00 | | 180 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 180.00 | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 695.00 | | 4 317.00 | 466 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 687.00 | | 4 155.00 | 453 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 162.00 | 11 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 888.00 | 5 310.00 | | 445 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 710.00 | 5 310.00 | | 444 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |