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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 378.00 | 337 378.00 | | 337 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 464.00 | 116 077.00 | 4 388.00 | 120 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 165.00 | 454 633.00 | 16 533.00 | 471 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BN En cours de production de biens | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 368.00 | | 514 368.00 | 514 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 533.00 | 454 633.00 | 530 901.00 | 985 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 153 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | 3 356.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 727.00 | 108 469.00 | | 114 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 288 537.00 | 274 710.00 | | 288 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 172.00 | 158.00 | | 50 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 901.00 | 70 165.00 | | 85 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 063.00 | 72 205.00 | | 82 063.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 36 265.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 364.00 | 180 613.00 | | 242 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 901.00 | 455 323.00 | | 530 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 364.00 | 180 613.00 | | 242 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 158.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 012.00 | | 153.00 | 471 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 842.00 | | | 457 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 153.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 199.00 | 3 434.00 | | 451 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 021.00 | 3 434.00 | | 450 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |