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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 590.00 | 337 497.00 | 1 094.00 | 338 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 454.00 | 116 813.00 | 7 641.00 | 124 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 522.00 | 455 488.00 | 21 034.00 | 476 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BN En cours de production de biens | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 572.00 | | 502 572.00 | 502 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 094.00 | 455 488.00 | 523 606.00 | 979 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 552.00 | 4 825.00 | | 9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 306.00 | 114 727.00 | | 120 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 243.00 | 288 537.00 | | 298 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 244.00 | 50 172.00 | | 50 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 85 901.00 | | 79 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 82 063.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | 25 303.00 | 22 408.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 363.00 | 242 364.00 | | 225 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 606.00 | 530 901.00 | | 523 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 363.00 | 242 364.00 | | 225 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 172.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 165.00 | | 5 357.00 | 471 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 842.00 | | 5 202.00 | 457 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 155.00 | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 633.00 | 855.00 | | 454 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 455.00 | 855.00 | | 453 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 363.00 | 225 363.00 | | 225 363.00 |