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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 378.00 | 335 648.00 | 1 730.00 | 337 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 309.00 | 109 063.00 | 7 246.00 | 116 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 695.00 | 445 888.00 | 20 807.00 | 466 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BN En cours de production de biens | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 122.00 | 445 888.00 | 445 234.00 | 891 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 185.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 639.00 | 116 533.00 | | 102 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 300.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 267 141.00 | 281 402.00 | | 267 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 041.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 4 998.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 48 780.00 | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | 90 923.00 | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 3 268.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 093.00 | 150 206.00 | | 178 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 234.00 | 431 608.00 | | 445 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 885.00 | 145 208.00 | | 174 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 522.00 | | 173.00 | 466 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 687.00 | | | 453 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | 173.00 | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 425.00 | 10 463.00 | | 435 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 247.00 | 10 463.00 | | 434 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |