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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 9 895.00 | 1 648.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 871.00 | 68 834.00 | 13 037.00 | 81 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 971.00 | 137 116.00 | 549 855.00 | 686 971.00 |
BT Marchandises | 208 719.00 | | 208 719.00 | 208 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 965.00 | 137 116.00 | 820 848.00 | 957 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 737.00 | 24 017.00 | | 33 737.00 |
DL TOTAL (I) | 574 168.00 | 564 447.00 | | 574 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 499.00 | 44 372.00 | | 81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 23 750.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 841.00 | 128 109.00 | | 127 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | 28 055.00 | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 577.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 681.00 | 224 862.00 | | 246 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 848.00 | 789 310.00 | | 820 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 502.00 | 224 862.00 | | 185 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 956.00 | | 3 981.00 | 683 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 686 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 151 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 786.00 | | 3 981.00 | 148 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 655.00 | 4 426.00 | 965.00 | 133 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 655.00 | 4 426.00 | 965.00 | 133 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 919.00 | 19 740.00 | 61 179.00 | 80 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 681.00 | 185 502.00 | 61 179.00 | 246 681.00 |