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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AP Constructions | 58 757.00 | 55 537.00 | 3 220.00 | 58 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 3 438.00 | 10 527.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 74 773.00 | 9 454.00 | 84 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 118.00 | 133 748.00 | 558 370.00 | 692 118.00 |
BT Marchandises | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 758.00 | 133 748.00 | 841 010.00 | 974 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 2 888.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 540 769.00 | 543 319.00 | | 540 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 229.00 | 72 602.00 | | 52 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 13 702.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 848.00 | 170 372.00 | | 220 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | 32 206.00 | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 241.00 | 289 050.00 | | 300 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 010.00 | 832 369.00 | | 841 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 358.00 | 236 974.00 | | 265 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 704.00 | | 2 357.00 | 690 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 692 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 156 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 535.00 | | 2 357.00 | 155 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 285.00 | 4 463.00 | | 129 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | 4 463.00 | | 129 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 783.00 | 3 297.00 | 6 486.00 | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 446.00 | 14 048.00 | 28 398.00 | 42 446.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 242.00 | 265 358.00 | 34 884.00 | 300 242.00 |