| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AP Constructions | 58 757.00 | 55 301.00 | 3 456.00 | 58 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 1 879.00 | 12 086.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 871.00 | 72 106.00 | 9 765.00 | 81 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 704.00 | 129 285.00 | 561 419.00 | 690 704.00 |
BT Marchandises | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 950.00 | | 270 950.00 | 270 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 654.00 | 129 285.00 | 832 369.00 | 961 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 33 737.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 543 319.00 | 574 168.00 | | 543 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 602.00 | 81 499.00 | | 72 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 11 997.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 372.00 | 127 841.00 | | 170 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 25 151.00 | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 193.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 050.00 | 246 681.00 | | 289 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 369.00 | 820 848.00 | | 832 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 974.00 | 185 502.00 | | 236 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 971.00 | | 15 625.00 | 686 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 690 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 892.00 | 155 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 802.00 | | 15 625.00 | 151 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 116.00 | 4 061.00 | 11 892.00 | 137 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 116.00 | 4 061.00 | 11 892.00 | 137 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 2 471.00 | 8 953.00 | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 179.00 | 18 056.00 | 43 123.00 | 61 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 050.00 | 236 974.00 | 52 076.00 | 289 050.00 |