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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AP Constructions | 58 757.00 | 55 971.00 | 2 786.00 | 58 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 6 304.00 | 7 661.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 81 653.00 | 7 583.00 | 89 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 126.00 | 143 927.00 | 553 199.00 | 697 126.00 |
BT Marchandises | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 526.00 | 143 927.00 | 925 599.00 | 1 069 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 12 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 540 431.00 | 553 142.00 | | 540 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 036.00 | 34 943.00 | | 21 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 671.00 | 230 111.00 | | 241 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 618.00 | 64 603.00 | | 121 618.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 168.00 | 330 993.00 | | 385 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 599.00 | 884 135.00 | | 925 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 886.00 | 312 749.00 | | 380 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 126.00 | | | 697 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 4 587.00 | | 139 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | 4 587.00 | | 139 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 16 744.00 | 4 282.00 | 21 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 168.00 | 380 886.00 | 4 282.00 | 385 168.00 |