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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AP Constructions | 58 757.00 | 55 773.00 | 2 984.00 | 58 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 4 997.00 | 8 968.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 78 571.00 | 10 665.00 | 89 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 126.00 | 139 340.00 | 557 786.00 | 697 126.00 |
BT Marchandises | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 349.00 | | 326 349.00 | 326 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 475.00 | 139 340.00 | 884 135.00 | 1 023 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711.00 | 338.00 | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 553 142.00 | 540 769.00 | | 553 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 943.00 | 52 229.00 | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 957.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111.00 | 220 848.00 | | 230 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 603.00 | 26 207.00 | | 64 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 993.00 | 300 241.00 | | 330 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 135.00 | 841 010.00 | | 884 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 749.00 | 265 358.00 | | 312 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 118.00 | | 5 008.00 | 692 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 948.00 | | 5 008.00 | 156 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 748.00 | 5 592.00 | | 133 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | 5 592.00 | | 133 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 884.00 | 16 640.00 | 18 244.00 | 34 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 906.00 | 38 906.00 | 18 244.00 | 38 906.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 993.00 | 312 749.00 | 18 244.00 | 330 993.00 |