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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 940.00 | 668 047.00 | 1 570 892.00 | 2 238 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 659.00 | 10 698.00 | 23 961.00 | 34 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 894.00 | 19 580.00 | 72 314.00 | 91 894.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 714.00 | 698 325.00 | 1 810 389.00 | 2 508 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 933.00 | | 2 693 933.00 | 2 693 933.00 |
BZ Autres créances | 2 424 752.00 | | 2 424 752.00 | 2 424 752.00 |
CF Disponibilités | 335 335.00 | | 335 335.00 | 335 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 871.00 | | 5 517 871.00 | 5 517 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 585.00 | 698 325.00 | 7 328 260.00 | 8 026 585.00 |
CU Autres participations | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 797.00 | | | 437 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DK Provisions réglementées | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 774 917.00 | | | 774 917.00 |
DP Provisions pour risques | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 996.00 | | | 1 503 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 944.00 | | | 1 022 944.00 |
EA Autres dettes | 1 049 768.00 | | | 1 049 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472 385.00 | | | 2 472 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 934.00 | | | 6 324 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 260.00 | | | 7 328 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 934.00 | | | 5 324 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
FD Production vendue biens | 623 830.00 | 1 620 177.00 | 2 244 007.00 | 623 830.00 |
FG Production vendue services | 1 559 193.00 | 16 606.00 | 1 575 799.00 | 1 559 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 511.00 | 1 636 783.00 | 3 842 294.00 | 2 205 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 703.00 | | | -244 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 492.00 | | | 4 398 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 697.00 | | | 3 928 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 386.00 | | | 720 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 581.00 | | | 607 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 103.00 | 212 222.00 | | 486 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 804.00 | 200 244.00 | | 467 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 11 979.00 | | 18 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 608.00 | 5 512.00 | | 1 608.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 409.00 | 58 849.00 | | 228 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 5 512.00 | | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 688.00 | 1 101 688.00 | | 1 101 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472 386.00 | 2 472 386.00 | | 2 472 386.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 933.00 | 2 693 933.00 | | 2 693 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 996.00 | 503 996.00 | 1 000 000.00 | 1 503 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 2 424 753.00 | 2 424 753.00 | | 2 424 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 944.00 | 1 022 944.00 | | 1 022 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 366.00 | 5 182 535.00 | 51 831.00 | 5 234 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 934.00 | 5 324 934.00 | 1 000 000.00 | 6 324 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |