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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 137.00 | 675 935.00 | 29 202.00 | 705 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 474.00 | 35 460.00 | 21 013.00 | 56 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 287.00 | 57 374.00 | 46 913.00 | 104 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 859.00 | 768 770.00 | 4 270 088.00 | 5 038 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 580.00 | | 2 996 580.00 | 2 996 580.00 |
BZ Autres créances | 4 374 478.00 | | 4 374 478.00 | 4 374 478.00 |
CF Disponibilités | 2 255 945.00 | | 2 255 945.00 | 2 255 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 204.00 | | 9 836 204.00 | 9 836 204.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 098 360.00 | 768 770.00 | 14 329 590.00 | 15 098 360.00 |
CU Autres participations | 4 118 128.00 | | 4 118 128.00 | 4 118 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 630.00 | | | 1 772 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 426.00 | | | 1 557 426.00 |
DK Provisions réglementées | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 328.00 | | | 3 679 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 994 554.00 | | | 1 994 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 634.00 | | | 1 502 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 875.00 | | | 808 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 033.00 | | | 1 355 033.00 |
EA Autres dettes | 1 621 691.00 | | | 1 621 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936 423.00 | | | 2 936 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 340 981.00 | | | 10 340 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 329 590.00 | | | 14 329 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 407.00 | | | 7 497 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 378.00 | 1 360 610.00 | 3 575 988.00 | 2 215 378.00 |
FG Production vendue services | 3 560 573.00 | 345 787.00 | 3 906 360.00 | 3 560 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 135.00 | 1 706 397.00 | 7 499 532.00 | 5 793 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 399.00 | | | -52 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 557.00 | | | -116 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 901.00 | | | 7 630 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 475.00 | | | 6 073 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 426.00 | | | 1 557 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 940.00 | | 4 057 480.00 | 983 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 4 172 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 5 038 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 160 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 111.00 | | 10 027.00 | 695 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 604.00 | | 17 714.00 | 144 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 225.00 | | 4 029 739.00 | 144 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 325.00 | 81 001.00 | 1 556.00 | 689 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 305.00 | 47 630.00 | | 628 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 020.00 | 33 371.00 | 1 556.00 | 61 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 632.00 | 6 640.00 | | 12 632.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 258.00 | 38 405.00 | 16 382.00 | 287 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 890.00 | 45 045.00 | 16 382.00 | 299 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 405.00 | 16 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 994 554.00 | 12 931.00 | 1 981 623.00 | 1 994 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 875.00 | 808 875.00 | | 808 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 461.00 | 1 743 461.00 | | 1 743 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936 423.00 | 2 936 423.00 | | 2 936 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 580.00 | 2 996 580.00 | | 2 996 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 635.00 | 640 684.00 | 740 169.00 | 1 502 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 709 999.00 | | | 2 709 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 374 478.00 | 4 374 478.00 | | 4 374 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355 033.00 | 1 355 033.00 | | 1 355 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635 090.00 | 7 580 259.00 | 54 831.00 | 7 635 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 982.00 | 7 497 408.00 | 2 721 792.00 | 10 340 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |