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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 480.00 | 579 003.00 | 50 477.00 | 629 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 529.00 | -8 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 686.00 | 58 519.00 | 31 167.00 | 89 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 194.00 | 58 730.00 | 8 464.00 | 67 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BF Prêts | 7 701 194.00 | | 7 701 194.00 | 7 701 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 273.00 | 704 781.00 | 7 837 492.00 | 8 542 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 538.00 | | 1 470 538.00 | 1 470 538.00 |
BZ Autres créances | 1 394 227.00 | | 1 394 227.00 | 1 394 227.00 |
CF Disponibilités | 4 618 311.00 | | 4 618 311.00 | 4 618 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 312.00 | | 7 648 312.00 | 7 648 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 584.00 | 704 781.00 | 15 485 803.00 | 16 190 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499 463.00 | 5 908 778.00 | | 7 499 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 484.00 | 1 590 685.00 | | 1 564 484.00 |
DL TOTAL (I) | 9 393 946.00 | 7 829 463.00 | | 9 393 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 971.00 | 479 947.00 | | 517 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 971.00 | 479 947.00 | | 517 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 164.00 | 83 144.00 | | 118 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 572.00 | 173 883.00 | | 214 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 314.00 | 1 166 598.00 | | 1 374 314.00 |
EA Autres dettes | 985 876.00 | 871 590.00 | | 985 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880 959.00 | 2 902 503.00 | | 2 880 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 886.00 | 5 197 718.00 | | 5 573 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 485 803.00 | 13 507 127.00 | | 15 485 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 009 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 012 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 565.00 | 4 079 548.00 | | 74 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | 4 090 266.00 | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 572.00 | -10 718.00 | | 52 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 840.00 | -193 897.00 | | -111 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 056.00 | 12 758 442.00 | | 7 273 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 572.00 | 11 167 758.00 | | 5 708 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 484.00 | 1 590 685.00 | | 1 564 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 849.00 | | 7 734 462.00 | 1 034 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 555.00 | 7 755 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 038.00 | 8 542 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 502.00 | 629 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 981.00 | 156 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 982.00 | | | 769 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 292.00 | | 20 568.00 | 197 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 575.00 | | 7 713 894.00 | 67 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 233.00 | 53 031.00 | 201 483.00 | 853 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 969.00 | 22 065.00 | 140 502.00 | 705 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 265.00 | 30 965.00 | 60 981.00 | 147 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 479 947.00 | 38 024.00 | | 479 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 947.00 | 38 024.00 | | 479 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 947.00 | 38 024.00 | | 479 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 314.00 | 1 374 314.00 | | 1 374 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 041.00 | 1 104 041.00 | | 1 104 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880 959.00 | 2 880 959.00 | | 2 880 959.00 |
UP Prêts | 7 701 194.00 | 7 701 194.00 | | 7 701 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 538.00 | 1 470 538.00 | | 1 470 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 226.00 | 1 394 226.00 | | 1 394 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768 366.00 | 10 731 194.00 | 37 173.00 | 10 768 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 886.00 | 5 573 886.00 | | 5 573 886.00 |