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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 982.00 | 697 625.00 | 72 357.00 | 769 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 344.00 | -8 344.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 838.00 | 59 885.00 | 26 953.00 | 86 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 454.00 | 87 380.00 | 23 075.00 | 110 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 849.00 | 853 233.00 | 181 616.00 | 1 034 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 856.00 | | 1 613 856.00 | 1 613 856.00 |
BZ Autres créances | 1 149 564.00 | | 1 149 564.00 | 1 149 564.00 |
CF Disponibilités | 10 440 826.00 | | 10 440 826.00 | 10 440 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 325 512.00 | | 13 325 512.00 | 13 325 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 361.00 | 853 233.00 | 13 507 127.00 | 14 360 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 908 778.00 | 3 330 057.00 | | 5 908 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 685.00 | 2 578 721.00 | | 1 590 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 829 463.00 | 6 255 108.00 | | 7 829 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 947.00 | 421 584.00 | | 479 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 947.00 | 421 584.00 | | 479 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 717 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 1 079 170.00 | | 173 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 598.00 | 1 116 022.00 | | 1 166 598.00 |
EA Autres dettes | 871 590.00 | 1 308 496.00 | | 871 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902 503.00 | 2 171 354.00 | | 2 902 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 718.00 | 7 392 819.00 | | 5 197 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 507 127.00 | 14 069 512.00 | | 13 507 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 178 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 182 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 526.00 | |
GE Autres charges | | | 43 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 548.00 | 77 342.00 | | 4 079 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090 266.00 | 50 407.00 | | 4 090 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | 26 934.00 | | -10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 897.00 | 77 804.00 | | -193 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758 442.00 | 8 816 304.00 | | 12 758 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 758.00 | 6 237 583.00 | | 11 167 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 685.00 | 2 578 721.00 | | 1 590 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 554.00 | | 84 807.00 | 5 048 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091 407.00 | 67 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098 512.00 | 1 034 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 106.00 | 197 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 982.00 | | 60 000.00 | 709 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 091.00 | | 24 307.00 | 180 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 481.00 | | 500.00 | 4 158 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 703.00 | 44 469.00 | 6 939.00 | 815 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 284.00 | 13 684.00 | | 692 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 419.00 | 30 785.00 | 6 939.00 | 123 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 330.00 | 218.00 | 16 548.00 | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 598.00 | 1 166 598.00 | | 1 166 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 734.00 | 954 734.00 | | 954 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902 503.00 | 2 902 503.00 | | 2 902 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 856.00 | 1 613 856.00 | | 1 613 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 874.00 | | | 1 714 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 563.00 | 1 149 563.00 | | 1 149 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 714.00 | 2 884 686.00 | 50 028.00 | 2 934 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 718.00 | 5 197 718.00 | | 5 197 718.00 |