| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 982.00 | 692 284.00 | 17 698.00 | 709 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 299.00 | 49 827.00 | 19 472.00 | 69 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 792.00 | 73 592.00 | 37 200.00 | 110 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 106 140.00 | | 4 106 140.00 | 4 106 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 554.00 | 815 703.00 | 4 232 851.00 | 5 048 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 151.00 | | 3 266 151.00 | 3 266 151.00 |
BZ Autres créances | 6 059 201.00 | | 6 059 201.00 | 6 059 201.00 |
CF Disponibilités | 415 611.00 | | 415 611.00 | 415 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 660.00 | | 9 836 660.00 | 9 836 660.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 215.00 | 815 703.00 | 14 069 512.00 | 14 885 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 330 057.00 | 1 772 631.00 | | 3 330 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 721.00 | 1 557 426.00 | | 2 578 721.00 |
DK Provisions réglementées | 16 330.00 | 19 271.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 108.00 | 3 679 328.00 | | 6 255 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 584.00 | 309 281.00 | | 421 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 584.00 | 309 281.00 | | 421 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 994 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 777.00 | 1 502 635.00 | | 1 717 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 170.00 | 808 875.00 | | 1 079 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 022.00 | 1 355 033.00 | | 1 116 022.00 |
EA Autres dettes | 1 308 496.00 | 1 621 691.00 | | 1 308 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171 354.00 | 2 936 423.00 | | 2 171 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 819.00 | 10 340 982.00 | | 7 392 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 069 512.00 | 14 329 591.00 | | 14 069 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 470 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 477 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 342.00 | 12 342.00 | | 77 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 342.00 | 12 342.00 | | 77 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 407.00 | 64 741.00 | | 50 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 407.00 | 64 741.00 | | 50 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 934.00 | -52 399.00 | | 26 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 804.00 | -116 557.00 | | 77 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 304.00 | 7 630 901.00 | | 8 816 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 583.00 | 6 073 475.00 | | 6 237 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 721.00 | 1 557 426.00 | | 2 578 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 859.00 | | 27 554.00 | 5 038 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 989.00 | 4 158 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 859.00 | 5 048 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 180 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 138.00 | | 4 845.00 | 705 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 762.00 | | 22 199.00 | 160 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172 960.00 | | 510.00 | 4 172 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 770.00 | 48 893.00 | 1 959.00 | 768 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 935.00 | 16 349.00 | | 675 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 835.00 | 32 544.00 | 1 959.00 | 92 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 271.00 | 6 550.00 | 9 491.00 | 19 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 281.00 | 135 676.00 | 23 372.00 | 309 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 552.00 | 142 226.00 | 32 863.00 | 328 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 550.00 | 32 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 170.00 | 1 079 170.00 | | 1 079 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 022.00 | 1 116 022.00 | | 1 116 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 496.00 | 1 308 496.00 | | 1 308 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171 354.00 | 2 171 354.00 | | 2 171 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 151.00 | 3 266 151.00 | | 3 266 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 777.00 | 340 424.00 | 1 316 161.00 | 1 717 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 749.00 | | | 2 766 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059 201.00 | 6 059 201.00 | | 6 059 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 391.00 | 9 421 049.00 | 52 342.00 | 9 473 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 819.00 | 6 015 466.00 | 1 316 161.00 | 7 392 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |