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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 12 907.00 | 10 314.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 855.00 | 12 907.00 | 14 948.00 | 27 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 514.00 | 40 102.00 | 1 146 412.00 | 1 186 514.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 385 394.00 | | 385 394.00 | 385 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 993.00 | 40 102.00 | 1 579 892.00 | 1 619 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 849.00 | 53 009.00 | 1 594 840.00 | 1 647 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 368 737.00 | 281 775.00 | | 368 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 413.00 | 136 962.00 | | 162 413.00 |
DL TOTAL (I) | 570 749.00 | 458 337.00 | | 570 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 077.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 919.00 | 52 485.00 | | 58 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 688.00 | 628 372.00 | | 724 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 292.00 | 162 899.00 | | 180 292.00 |
EA Autres dettes | 38 658.00 | 41 342.00 | | 38 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 475.00 | 22 530.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 091.00 | 908 705.00 | | 1 024 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 840.00 | 1 367 042.00 | | 1 594 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 091.00 | 908 705.00 | | 1 024 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 872.00 | | 2 092 872.00 | 2 092 872.00 |
FG Production vendue services | 661 996.00 | | 661 996.00 | 661 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 868.00 | | 2 754 868.00 | 2 754 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 102.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -90.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | 59 262.00 | | 62 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 088.00 | 2 968 648.00 | | 2 781 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 676.00 | 2 831 686.00 | | 2 618 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 413.00 | 136 962.00 | | 162 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 8 815.00 | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | | 7 539.00 | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | | 7 339.00 | 15 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 200.00 | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 2 008.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 2 008.00 | | 10 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 688.00 | 724 688.00 | | 724 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 514.00 | 1 186 514.00 | | 1 186 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 233.00 | 1 239 233.00 | | 1 239 233.00 |
VW T.V.A. | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 091.00 | 1 024 091.00 | | 1 024 091.00 |