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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | 19 017.00 | 15 771.00 | 34 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 256.00 | 19 017.00 | 31 239.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 471.00 | 42 378.00 | 857 093.00 | 899 471.00 |
BZ Autres créances | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
CF Disponibilités | 1 481 616.00 | | 1 481 616.00 | 1 481 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 282.00 | 42 378.00 | 2 457 904.00 | 2 500 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 538.00 | 61 395.00 | 2 489 142.00 | 2 550 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 543 616.00 | 531 149.00 | | 543 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 233.00 | 276 867.00 | | 419 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 449.00 | 847 616.00 | | 1 002 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 346.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 326.00 | 73 773.00 | | 334 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 900.00 | 598 551.00 | | 636 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 661.00 | 178 349.00 | | 384 661.00 |
EA Autres dettes | 32 198.00 | 56 456.00 | | 32 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 264.00 | 28 271.00 | | 98 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 693.00 | 935 745.00 | | 1 486 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 142.00 | 1 783 361.00 | | 2 489 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 346.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 326.00 | | | 334 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 799 338.00 | | 4 799 338.00 | 4 799 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 338.00 | | 4 799 338.00 | 4 799 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 399.00 | 91 766.00 | | 166 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 953.00 | 3 503 933.00 | | 4 855 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 720.00 | 3 227 066.00 | | 4 436 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 233.00 | 276 867.00 | | 419 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 666.00 | | 2 756.00 | 49 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 50 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | | 2 756.00 | 32 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 3 453.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 3 453.00 | | 15 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 899 471.00 | 899 471.00 | | 899 471.00 |
VB T. V. A. | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 334 326.00 | 334 326.00 | | 334 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 133.00 | 1 034 133.00 | | 1 034 133.00 |
VW T.V.A. | 151 583.00 | 151 583.00 | | 151 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 693.00 | 1 486 693.00 | | 1 486 693.00 |