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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 333.00 | 2 524.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 646.00 | 28 478.00 | 17 168.00 | 45 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971.00 | 28 811.00 | 35 160.00 | 63 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 538.00 | 42 378.00 | 2 100 160.00 | 2 142 538.00 |
BZ Autres créances | 331 105.00 | | 331 105.00 | 331 105.00 |
CF Disponibilités | 2 113 871.00 | | 2 113 871.00 | 2 113 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 916.00 | 42 378.00 | 4 585 538.00 | 4 627 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 887.00 | 71 189.00 | 4 620 698.00 | 4 691 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 126 587.00 | 762 649.00 | | 1 126 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 913.00 | 863 937.00 | | 771 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 099.00 | 1 666 187.00 | | 1 938 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 357.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | 194 601.00 | | 98 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 349.00 | 1 030 454.00 | | 2 032 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 028.00 | 734 836.00 | | 503 028.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | 23 050.00 | | 48 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 598.00 | 1 983 298.00 | | 2 682 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 698.00 | 3 649 485.00 | | 4 620 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 328 207.00 | | 5 328 207.00 | 5 328 207.00 |
FG Production vendue services | 1 786 534.00 | | 1 786 534.00 | 1 786 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 741.00 | | 7 114 741.00 | 7 114 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 256.00 | 331 017.00 | | 278 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 943.00 | 6 365 619.00 | | 7 186 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 030.00 | 5 501 682.00 | | 6 415 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 913.00 | 863 937.00 | | 771 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 830.00 | | 6 141.00 | 57 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | | 6 141.00 | 42 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 108.00 | 5 703.00 | | 23 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 5 703.00 | | 23 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 349.00 | 2 032 349.00 | | 2 032 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 538.00 | 2 142 538.00 | | 2 142 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 921.00 | 256 921.00 | | 256 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 513.00 | 2 529 513.00 | | 2 529 513.00 |
VW T.V.A. | 244 360.00 | 244 360.00 | | 244 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 598.00 | 2 682 598.00 | | 2 682 598.00 |