| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 15 564.00 | 16 468.00 | 32 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 666.00 | 15 564.00 | 34 102.00 | 49 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 285.00 | 42 378.00 | 969 907.00 | 1 012 285.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 735 925.00 | | 735 925.00 | 735 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 637.00 | 42 378.00 | 1 749 259.00 | 1 791 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 303.00 | 57 942.00 | 1 783 361.00 | 1 841 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 531 149.00 | 368 737.00 | | 531 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 867.00 | 162 413.00 | | 276 867.00 |
DL TOTAL (I) | 847 616.00 | 570 749.00 | | 847 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 1 058.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 773.00 | 58 919.00 | | 73 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 551.00 | 724 688.00 | | 598 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | 180 292.00 | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 56 456.00 | 38 658.00 | | 56 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 271.00 | 20 475.00 | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 745.00 | 1 024 091.00 | | 935 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 361.00 | 1 594 840.00 | | 1 783 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 745.00 | 1 024 091.00 | | 935 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 277.00 | | 2 468 277.00 | 2 468 277.00 |
FG Production vendue services | 1 004 587.00 | | 1 004 587.00 | 1 004 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 864.00 | | 3 472 864.00 | 3 472 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 766.00 | 62 831.00 | | 91 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 933.00 | 2 781 088.00 | | 3 503 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 066.00 | 2 618 676.00 | | 3 227 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 867.00 | 162 413.00 | | 276 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 023.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 855.00 | | 21 810.00 | 27 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | | 8 810.00 | 23 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 13 000.00 | 4 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 2 657.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 2 657.00 | | 12 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 102.00 | 2 276.00 | | 40 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 102.00 | 2 276.00 | | 40 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 102.00 | 2 276.00 | | 40 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 551.00 | 598 551.00 | | 598 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 285.00 | 1 012 285.00 | | 1 012 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 346.00 | 1 073 346.00 | | 1 073 346.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 745.00 | 935 745.00 | | 935 745.00 |