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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 362.00 | 23 108.00 | 19 254.00 | 42 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 830.00 | 23 108.00 | 34 722.00 | 57 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 571.00 | 42 378.00 | 1 349 193.00 | 1 391 571.00 |
BZ Autres créances | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CF Disponibilités | 2 213 150.00 | | 2 213 150.00 | 2 213 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 141.00 | 42 378.00 | 3 614 763.00 | 3 657 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 971.00 | 65 486.00 | 3 649 485.00 | 3 714 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 762 649.00 | 543 616.00 | | 762 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 937.00 | 419 233.00 | | 863 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 187.00 | 1 002 449.00 | | 1 666 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 344.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 601.00 | 334 326.00 | | 194 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 454.00 | 636 900.00 | | 1 030 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 836.00 | 384 661.00 | | 734 836.00 |
EA Autres dettes | 23 050.00 | 32 198.00 | | 23 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 298.00 | 1 486 693.00 | | 1 983 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 485.00 | 2 489 142.00 | | 3 649 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 298.00 | 1 486 693.00 | | 1 983 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 344.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 810.00 | | 4 806 810.00 | 4 806 810.00 |
FG Production vendue services | 1 481 294.00 | | 1 481 294.00 | 1 481 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 103.00 | | 6 288 103.00 | 6 288 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 017.00 | 166 399.00 | | 331 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 619.00 | 4 855 953.00 | | 6 365 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 682.00 | 4 436 720.00 | | 5 501 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 937.00 | 419 233.00 | | 863 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 256.00 | | 7 574.00 | 50 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | 7 574.00 | 34 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 017.00 | 4 091.00 | | 19 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 4 091.00 | | 19 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 454.00 | 1 030 454.00 | | 1 030 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 571.00 | 1 391 571.00 | | 1 391 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 459.00 | 1 459 459.00 | | 1 459 459.00 |
VW T.V.A. | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 298.00 | 1 983 298.00 | | 1 983 298.00 |