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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 249.00 | | 1 150 249.00 | 1 150 249.00 |
AP Constructions | 50 999.00 | 15 862.00 | 35 136.00 | 50 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 264.00 | 50 906.00 | 23 358.00 | 74 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 028.00 | 66 769.00 | 1 219 259.00 | 1 286 028.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
CF Disponibilités | 1 005 732.00 | | 1 005 732.00 | 1 005 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 255.00 | | 1 337 255.00 | 1 337 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 283.00 | 66 769.00 | 2 556 514.00 | 2 623 283.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 446 256.00 | | | 446 256.00 |
DH Report à nouveau | 405 410.00 | | | 405 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 332.00 | | | 1 778 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 607.00 | | | 615 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 182.00 | | | 776 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 514.00 | | | 2 556 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 182.00 | | | 776 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 747.00 | | 29 365.00 | 1 261 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 906.00 | 1 178.00 | 1 286 028.00 | 3 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 1 178.00 | 125 263.00 | 3 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 249.00 | | | 1 150 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | | 22 464.00 | 107 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 6 901.00 | 3 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 6 791.00 | 1 178.00 | 61 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 6 791.00 | 1 178.00 | 61 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | 2 000.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 2 000.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 176.00 | 11 804.00 | 41 372.00 | 53 176.00 |
VI Groupe et associés | 615 607.00 | 615 607.00 | | 615 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 018.00 | 6 768.00 | 8 250.00 | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 182.00 | 776 182.00 | | 776 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |