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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 101.00 | | 1 211 101.00 | 1 211 101.00 |
AP Constructions | 41 458.00 | 22 904.00 | 18 553.00 | 41 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 907.00 | 22 190.00 | 163 717.00 | 185 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 481.00 | 45 094.00 | 1 402 386.00 | 1 447 481.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 534 373.00 | | 534 373.00 | 534 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 894.00 | 45 094.00 | 1 977 800.00 | 2 022 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 405 019.00 | | | 405 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 865.00 | | | 1 723 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 800.00 | | | 1 977 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 831.00 | | 155 650.00 | 1 291 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 101.00 | | | 1 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | | 155 650.00 | 71 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 11 034.00 | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | 11 034.00 | | 34 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 12 219.00 | 5 133.00 | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 291.00 | 41 041.00 | 8 250.00 | 49 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 935.00 | 248 802.00 | 5 133.00 | 253 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
ST Autres comptes | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
ZE Dividendes | 732 160.00 | | | 732 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 299.00 | | | 193 299.00 |