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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 100.00 | | 1 211 100.00 | 1 211 100.00 |
AP Constructions | 41 457.00 | 27 050.00 | 14 407.00 | 41 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 268.00 | 43 489.00 | 145 779.00 | 189 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 841.00 | 70 539.00 | 1 380 302.00 | 1 450 841.00 |
BZ Autres créances | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
CF Disponibilités | 716 105.00 | | 716 105.00 | 716 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 035.00 | | 911 035.00 | 911 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 876.00 | 70 539.00 | 2 291 337.00 | 2 361 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 717 145.00 | | | 717 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 137.00 | | | 2 119 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 337.00 | | | 2 291 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 480.00 | | 3 360.00 | 1 447 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 100.00 | | | 1 211 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 365.00 | | 3 360.00 | 227 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 21 270.00 | -4 174.00 | 45 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 21 270.00 | -4 174.00 | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 179.00 | 203 179.00 | | 203 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ST Autres comptes | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 070.00 | | | 165 070.00 |