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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 100.00 | | 1 211 100.00 | 1 211 100.00 |
AP Constructions | 41 457.00 | 31 196.00 | 10 261.00 | 41 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 385.00 | 64 337.00 | 127 047.00 | 191 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 958.00 | 95 534.00 | 1 357 424.00 | 1 452 958.00 |
BZ Autres créances | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CF Disponibilités | 1 142 449.00 | | 1 142 449.00 | 1 142 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 237.00 | | 1 205 237.00 | 1 205 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 196.00 | 95 534.00 | 2 562 662.00 | 2 658 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DG Autres réserves | 786 093.00 | | | 786 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 924.00 | | | 340 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 867.00 | | | 1 900 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 794.00 | | | 661 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 662.00 | | | 2 562 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 794.00 | | | 441 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 841.00 | | 2 116.00 | 1 450 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 100.00 | | | 1 211 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 726.00 | | 2 116.00 | 230 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 794.00 | 441 794.00 | 220 000.00 | 661 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
ST Autres comptes | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 882.00 | | | 166 882.00 |