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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 101.00 | | 1 211 101.00 | 1 211 101.00 |
AP Constructions | 41 458.00 | 18 759.00 | 22 699.00 | 41 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 257.00 | 15 301.00 | 14 956.00 | 30 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 831.00 | 34 060.00 | 1 257 771.00 | 1 291 831.00 |
BZ Autres créances | 324 955.00 | | 324 955.00 | 324 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CF Disponibilités | 609 541.00 | | 609 541.00 | 609 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 292.00 | | 1 060 292.00 | 1 060 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 123.00 | 34 060.00 | 2 318 062.00 | 2 352 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 837 586.00 | | | 837 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 899.00 | | | 2 143 899.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 062.00 | | | 2 318 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 062.00 | | 615.00 | 1 350 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 846.00 | 1 291 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 345.00 | 71 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 101.00 | | | 1 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 445.00 | | 615.00 | 128 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 808.00 | 9 857.00 | 58 605.00 | 82 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 9 857.00 | 58 605.00 | 82 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 25 000.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 308 086.00 | 308 086.00 | | 308 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 431.00 | 12 079.00 | 17 352.00 | 29 431.00 |
VI Groupe et associés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 078.00 | 344 828.00 | 8 250.00 | 353 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 163.00 | 131 811.00 | 17 352.00 | 149 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |