| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 286.00 | -81.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 16 286.00 | -81.00 | 16 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 018.00 | 16 286.00 | 77 732.00 | 94 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 506.00 | 65.00 | | 33 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 33 441.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 45 518.00 | 42 306.00 | | 45 518.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 33 182.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 22 381.00 | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 214.00 | 55 565.00 | | 27 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 732.00 | 102 871.00 | | 77 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 214.00 | 55 565.00 | | 27 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 857.00 | | 693 857.00 | 693 857.00 |
FG Production vendue services | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 800.00 | | 711 800.00 | 711 800.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 042.00 | 1 153 925.00 | | 712 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 830.00 | 1 120 484.00 | | 708 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 33 441.00 | | 3 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 4 572.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 177.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 49 170.00 | 29 411.00 | | 49 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 705.00 | 13 410.00 | | 6 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | 4 572.00 | | 3 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 925.00 | 42 998.00 | | 55 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |