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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 162.00 | 16 204.00 | 142 957.00 | 159 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 861.00 | | 594 861.00 | 594 861.00 |
FG Production vendue services | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 459.00 | | 607 459.00 | 607 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 487.00 | | | 612 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 681.00 | | | 611 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | | | 72.00 |
ST Autres comptes | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |